Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 06.06.2022/Pykälä 24

Kaupunginhallitus 17.05.2022 § 85 

Valmistelija: talous- ja hallintojohtaja Leena Sämpi

Kaupunginvaltuusto päivitti hallintosääntöä 21.3.2022 muun muassa § 53 Toiminnan ja talouden seuranta osalta.  Sen mukaan toimielimet ja tytäryhteisöt raportoivat talousarvion toteutumisesta talouden lyhytraportoinnilla 1.1. - 31.3. ja 1.1. - 30.9. tilanteesta sekä talousarvion ja tavoitteiden puolivuotiskatsauksella 1.1. - 30.6. tilanteesta. Aikaisemmin toiminnan ja talouden osavuosikatsaukset laadittiin 1.1. - 30.4. sekä 1.1. - 31.8. tilanteista. Aikataulu-uudistuksen taustalla on raportoinnin saaminen yhdenmukaiseksi Kuntatalouden tietopalveluun tapahtuvan raportoinnin kanssa.

Talousraportointia on kehitetty kaupunginhallituksen jäsenten ja esimiesten käyttöön tulevalla Kuntamaiseman Johdon Dashboard ja HR-raportointijärjestelmällä, josta löytyy ajantasainen tilannekuva talouden ja toiminnan toteutumisesta ja kehityksestä toimialoittain, palveluittain ja yksiköittäin. Palvelu sisältää kaupungin oman toiminnan lukujen lisäksi päivittyvät tiedot toimintaympäristöstä (mm. työllisyyden ja väestön kehitys, verorahoitus, toimintaympäristöindikaattorit, kriisikuntakriteerit). Linkki palveluun toimitetaan kaikille toimielinten jäsenille ja esimiehille ja samansisältöinen teams-koulutus järjestetään 12.5., 19.5. sekä 25.5. HR-tietojen osalta järjestelmä ei ole vielä valmis, mutta pyrkimyksenä on saada nämäkin tiedot järjestelmään mahdollisimman pian.

Kaupungin taloudellinen tilanne maaliskuun lopun tilanteessa parani hieman edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattaessa. Talous on nyt ylijäämäinen 1 069 851 euroa, kun viime vuonna ylijäämää oli 869 749 euroa. Toimintakulut kasvoivat 271 396 euroa eli 3 %, mutta vastaavasti tulot kasvoivat 452 616 euroa eli 4 %. Toimintatuotot vähenivät rakennuslupatuottojen vähentymisen seurauksena, mutta sekä verotulot että valtionosuudet kasvoivat. Verotulot kasvoivat 326 644 euroa eli 6 % ja valtionosuudet 355 303 euroa eli 9 %.

Investointeja oli maaliskuun loppuun mennessä toteutunut 199 049 euroa. Investointeihin on vuodelle 2022 budjetoitu 9 036 000 euroa. Investoinneista on toteutunut vasta jonkin verran irtaimistohankintoja, Raasakan koulun suunnittelua sekä Takalon keinonurmikentän pohjatöitä.

Lainakanta oli maaliskuun lopussa 15 000 000 euroa ja siinä on tilinpäätökseen 2021 verrattuna lisäystä 1 000 000 euroa. Asukasta kohti lainaa on 2 775 euroa.
 

Kaupunginjohtaja Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi oheismateriaalina olevan talouden lyhytraportin 1.1. - 31.3.2022 ja saattaa sen myös valtuustolle tiedoksi.

Päätös 

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä kaupunginjohtajan ehdotuksen asiassa.

Kaupunginvaltuusto 06.06.2022 § 24  

94/02.02.02/2022  

Talouden lyhytraportti 1.1. - 31.3.2022 oheismateriaalina.

Päätös 

Talous- ja hallintojohtaja Leena Sämpi esitteli talouden lyhytraportin.

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti hyväksyä kaupunginhallituksen ehdotuksen asiassa.